米金利高で金急落、原油・天然ガスは上昇

昨日の米国市場では、主要株価指数がそろって下落し、NYダウは0.36%安、S&P500は0.35%安、ナスダック総合は0.39%安となった。米10年債利回りは5.13%前後へ上昇し、株式の上値を抑えた。商品市場ではWTI原油先物が1バレル88.74ドルへ上昇し、NY金先物は1トロイオンス3,885.3ドルへ大幅下落。一方、米天然ガス先物は100万BTU当たり3.340ドルへ上昇した。原油と天然ガスが買われる一方で、金は米金利高とドル高に押された。

為替市場は、米10月CPI上振れ後の追加利上げ観測と米長期金利上昇を背景にドル買いが続いた。ドル円は一時160.05円と節目を上抜けたが、その後159.33円付近まで急落し、159.84円前後で引けた。ユーロドルは1.1046ドル付近まで売られ、ポンドドルも1.3221ドル付近まで下落。ドルの強さが目立つ一方、160円近辺のドル円には介入警戒感もあり、通貨ペアによって値動きに差がみられた。原油高と金安の組み合わせにも注目したい。

本日の指標は、19:00にユーロ圏7〜9月期GDP改定値が発表され、前期比0.4%増が予想されている。米国では22:30に10月PPIが発表され、総合は前月比0.4%、コアは0.3%の上昇が市場予想だ。同時刻にはカナダの9月製造業出荷と卸売売上高も控える。前日は原油と天然ガスが上昇する一方、金は大きく下落した。米PPIを受けた金利・ドルの変化が、株価指数や金、原油などの価格にどう影響するか見極めたい。